隔夜美股漲跌不一納指四連跌，中概股指數重挫逾4%。9月8日早盤，離岸人民幣兌美元跌破7.36關口，日內跌近200點，創去年10月26日以來逾10個月新低。隔夜中概股受挫，疊加人民幣持續貶值外資大幅流出，今日A股市場再度承壓，三大指數集體低開，截至收盤，滬指跌0.43%，深成指跌0.69%，創業板指跌0.72%。

【資料圖】

盤面上，科技股卷土重來，光刻機、光刻膠板塊領銜上漲，張江高科3連板，聯合精密一字漲停，百川股份開盤秒板，雙樂科技逼近20CM漲停；華為概念股繼續活躍，華映科技5連板，立達信、高斯貝爾、豪爾賽漲停；半導體板塊盤初反彈，冠石科技3連板；此外，減肥藥概念股沖高，金凱生科漲超8%。

跌幅方面，教育、煤炭、家居板塊回調，云煤能源、菲林格爾跌停。

焦點個股方面，我樂家居跌超5%，公告稱相關股東將盡快購回本次違規的超額減持股份。

展望后市，中信證券研報指出，2023年中報顯示，A股存貨減值的同比正處于底部位置，其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多。

熱門板塊

1、光刻機、光刻膠板塊再度領銜上漲

光刻機、光刻膠板塊盤初走強，張江高科3連板，聯合精密一字漲停，百川股份開盤秒板，雙樂科技逼近20CM漲停，騰景科技漲超15%，蘇大維格、波長光電、亞威股份等大幅沖高。

點評：根據TECHCET數據，2025年，KrF/ArF光刻膠市場規模分別為9.07/10.72億美元。太平洋證券認為，伴隨晶圓制造規模持續提升，中國有望承接半導體光刻膠產業鏈轉移。

2、工業母機板塊上揚

工業母機板塊上揚，亞威股份漲超4.8%，日發精機、華東重機、中航高科等多股跟漲。工業母機ETF(159667)漲超1.2%。

點評：消息面上，9月1日，工業和信息化部等七部門印發《機械行業穩增長工作方案（2023—2024年）》，推動工業母機數字化發展，支持標準研制和成果轉化。

3、軍工股拉升

軍工股拉升，奧普光電漲超7%，新余國科、霍萊沃、海格通信、晨曦航空等跟漲。

點評：中信建投研究報告指出，2023年上半年，軍工各產業鏈營收和歸母凈利潤均保持穩步增長態勢。從訂單及存貨情況來看，除軍工電子/信息化產業鏈產生一定分化外，其余產業鏈訂單和存貨均有所增長，未來業績釋放可期。

4、減肥藥概念股沖高

減肥藥概念股沖高，金凱生科漲超8%，圣諾生物、華森制藥、昊帆生物、科源制藥等紛紛跟漲。

點評：消息面上，摩根大通表示，諾和諾德可以占據快速增長的全球減肥藥市場的近一半份額，到2030年相當于330億美元左右的潛在銷售額。

機構觀點

展望后市，中信證券研報指出，2023年中報顯示，A股存貨減值的同比正處于底部位置，其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多。

中信證券：A股存貨減值的同比正處于底部位置

中信證券研報指出，2023年中報顯示，A股存貨減值的同比正處于底部位置，其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多，或成為A股未來收入同比反彈的重要支撐。而A股應收、商譽減值的同比正處于改善區間，風險整體可控。

中原證券：未來股指總體預計將維持震蕩格局

中原證券研報指出，二季度國內經濟復蘇步伐有所放緩，但年中政治局會議對房地產和資本市場的定調意義重大，相關部門迅速落實，將在融資端、投資端、交易端進行改革。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線關注航運港口、工程機械以及采掘等行業的投資機會。

東吳證券：政策利好疊加估值優勢 證券板塊值得關注

東吳證券研報指出，政策利好疊加估值優勢，板塊機會值得關注：1）近期證券行業利好政策迭出，券商經營環境有望進一步改善。8月27日財政部宣布減半征收印花稅，證監會“三箭齊發”，收緊IPO、規范減持、降低融資保證金比例，政策定力可見一斑。2）我們預計2023年證券行業凈利潤同比增長18.85%，行業整體業績實現溫和復蘇。3）政策催化行業估值提升，當前板塊估值逼近歷史底部，具有顯著的配置價值。截至2023年9月4日，證券Ⅱ指數PB估值為1.27倍，歷史分位數7.04%，具備較高的性價比及安全邊際，建議配置頭部券商或低位券商：①投資端改革深化背景下，財富管理市場受益，首推零售券商龍頭東方財富。②行業整體杠桿率抬升預期下，建議關注中信證券、華泰證券。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經編輯：王秋佳。

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